Nos consultants SAP FI comprennent les enjeux des directions financières et leur traduction dans le système. Nous partons de vos opérations comptables, de vos contrôles et de votre organisation pour construire une solution que la finance peut expliquer et piloter.
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Une clôture se prépare dès la vente, l’achat ou l’acquisition d’un actif. Nous analysons les points de rupture entre les opérations et la comptabilité : référentiels incomplets, imputations incohérentes, interfaces difficiles à rapprocher ou responsabilités de contrôle mal définies. Ce diagnostic guide la conception et la recette.
Nous travaillons sur le plan de comptes, les structures de société, les règles de comptabilisation et les dimensions nécessaires aux restitutions. Les choix de ledgers, de devises ou de traitements parallèles sont qualifiés avec la finance selon l’environnement cible.
Nous examinons les circuits de facturation, les postes ouverts, les paiements et le lettrage. Les cas de paiement partiel, d’avoir ou de blocage servent à concevoir des contrôles utilisables au quotidien, en cohérence avec SD, MM et, selon le périmètre, FSCM.
De l’acquisition à la sortie, nous rapprochons le cycle de vie des actifs des règles de gestion retenues par votre organisation. Les reprises de valeurs, mouvements, amortissements et rapprochements avec le grand livre sont intégrés aux scénarios de validation.
Nous clarifions les tâches, les dépendances et les justificatifs attendus. La recette inclut les écritures issues des ventes, des achats et des interfaces, ainsi que les exceptions qui mobilisent les équipes en fin de période.
La double expertise de nos consultants permet de passer d’une question de comptabilité à une règle de gestion, puis à son paramétrage et à son contrôle dans SAP. Ils dialoguent avec la direction financière, les comptables, le contrôle de gestion et les experts techniques pour maintenir cette cohérence tout au long du projet.
Nous identifions les règles comptables validées, les états attendus, les contrôles et le calendrier de clôture. Chaque besoin est rattaché à un propriétaire métier.
Le paramétrage est confronté à des cas représentatifs et à leurs écritures attendues. Les écarts entre données opérationnelles, sous-livres et grand livre sont analysés avec vos équipes.
Les soldes, postes ouverts et données d’actifs font l’objet de contrôles de reprise définis selon le projet. Les procédures et supports permettent aux utilisateurs de comprendre les traitements et les anomalies.
Le périmètre et les critères de validation sont convenus au démarrage, selon votre environnement et vos priorités.
FI porte la comptabilité financière et les informations nécessaires aux comptes de l’entreprise. CO organise l’analyse interne des coûts et de la rentabilité. Nous travaillons leur articulation afin que la comptabilité et le pilotage utilisent des règles cohérentes.
Le diagnostic peut cibler les référentiels, les contrôles, les interfaces ou l’organisation des tâches. Il permet de distinguer les améliorations possibles dans votre environnement des évolutions qui demandent un projet plus large.
Nous définissons le périmètre, les correspondances et les critères de rapprochement avant le chargement. Des répétitions permettent de vérifier les soldes et les postes repris, de traiter les écarts et de préparer la validation par les responsables finance.
Un processus, les personnes concernées et les éléments déjà disponibles.
Cartographie du processus, actions priorisées et critères de validation.
Le périmètre, les accès, le calendrier et le prix sont convenus ensemble avant de démarrer.
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